Estudo Técnico — Pregão B3 (02/07/2026)
IBOV em recuperação→impulso de alta (+2% em 10 pregões, flertou 174k) com payroll fraco nos EUA aliviando juros; força em GGPS3 (marubozu) e seguradoras nas máximas, mean-reversion em PRIO3.
Estudo Técnico — Pregão B3 (02/07/2026)
Regime & internals — IBOV
O Ibovespa engatou a quinta sessão construtiva e chegou a furar os 174 mil pontos intradia, fechando o board ao vivo em 172.788 (+0,64%). O gatilho foi macro: o payroll dos EUA desacelerou em junho, reduzindo as apostas de alta de juros pelo Fed e derrubando o dólar para ~R$ 5,15. Na série de 10 pregões o índice acumula +2,03%, com a mínima na 1ª metade (18–19/jun, ~168k) e a 2ª metade progressivamente mais forte (topos em 173k) — desenho clássico de RECUPERAÇÃO virando impulso de alta.
Atribuição do dia: quem empurrou o índice foi PETR3 (+85 pts), B3SA3 (+76), VALE3 (+69), EMBJ3, BBAS3 e o bloco de elétricas (EQTL3, AXIA3). Do outro lado, MBRF3 (−58 pts, −5,9%) e NATU3 (−4,2%) puxaram para baixo — Consumo não Cíclico foi o setor mais fraco no último pregão arquivado (breadth 20%), enquanto Materiais Básicos liderou (breadth 68%). Participação relativamente ampla, com liderança de peso-pesado (Petróleo, Financeiro e Mineração) — confirma que o impulso não é de um papel só.
Pregão de 02/07/2026 (board ao vivo; série EOD do IBOV e breadth setorial referem-se ao fechamento arquivado de 01/07). Fluxo/atribuição em tempo real (17:05). B3 — Trade Hunter MCP.
Variação do dia
Top altas
| Ticker | Último | Var% | Volume | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| GGPS3 | 12,46 | +6,86% | R$ 68M | 1,59 |
| JSLG3 | 5,70 | +4,97% | R$ 7M | 1,53 |
| PCAR3 | 2,39 | +4,37% | R$ 9M | 0,69 |
| PLPL3 | 8,36 | +4,11% | R$ 19M | 0,43 |
| AMER3 | 3,50 | +3,24% | R$ 12M | 1,37 |
| CMIN3 | 4,25 | +2,66% | R$ 36M | 0,98 |
| ECOR3 | 7,45 | +2,62% | R$ 25M | 0,58 |
| TAEE11 | 40,89 | +2,61% | R$ 90M | 1,16 |
| MRVE3 | 5,30 | +2,51% | R$ 37M | 0,72 |
| TFCO4 | 15,34 | +2,47% | R$ 9M | 0,75 |
Top baixas
| Ticker | Último | Var% | Volume | AVAT |
|---|---|---|---|---|
| MBRF3 | 16,94 | −5,89% | R$ 127M | 0,85 |
| NATU3 | 8,22 | −4,20% | R$ 132M | 1,25 |
| MGLU3 | 4,27 | −3,61% | R$ 119M | 1,45 |
| LIGT3 | 3,27 | −3,25% | R$ 14M | 1,32 |
| BRAV3 | 17,90 | −3,24% | R$ 100M | 0,62 |
| CVCB3 | 1,33 | −2,92% | R$ 11M | 0,56 |
| RECV3 | 9,61 | −2,44% | R$ 44M | 1,75 |
| SMTO3 | 15,61 | −2,01% | R$ 18M | 0,44 |
| MYPK3 | 8,92 | −1,76% | R$ 11M | 1,05 |
| HAPV3 | 10,41 | −1,33% | R$ 24M | 0,25 |
GGPS3 puxou as altas com volume e AVAT acima da média (fechou na máxima). Nas baixas, MBRF3 e NATU3 lideraram um dia fraco de Consumo — NATU3 e MGLU3 com AVAT elevado (venda com participação).
Volume & AVAT
Maior volume financeiro
| Ticker | Último | Var% | Volume |
|---|---|---|---|
| VALE3 | 78,24 | +0,35% | R$ 1,34 bi |
| PETR4 | 37,96 | +0,34% | R$ 829M |
| ITUB4 | 42,47 | +0,07% | R$ 638M |
| BBAS3 | 20,00 | +1,37% | R$ 580M |
| BPAC11 | 54,54 | +1,00% | R$ 565M |
| B3SA3 | 14,61 | +1,46% | R$ 534M |
| BBDC4 | 18,16 | +0,22% | R$ 467M |
| AXIA3 | 54,25 | +0,52% | R$ 394M |
| WEGE3 | 46,26 | 0,00% | R$ 342M |
| PETR3 | 42,10 | +1,27% | R$ 340M |
Maior AVAT (volume vs média)
| Ticker | Último | Var% | AVAT |
|---|---|---|---|
| MILS3 | 15,50 | +0,52% | 2,65 |
| RECV3 | 9,61 | −2,44% | 1,75 |
| CXSE3 | 20,16 | +1,51% | 1,74 |
| GGPS3 | 12,46 | +6,86% | 1,59 |
| GRND3 | 3,75 | +0,54% | 1,58 |
| MDNE3 | 30,19 | +1,41% | 1,54 |
| SIMH3 | 7,88 | +1,68% | 1,54 |
| JSLG3 | 5,70 | +4,97% | 1,53 |
| CBAV3 | 10,72 | −0,09% | 1,49 |
| BMGB4 | 5,35 | +0,19% | 1,48 |
Volume concentrado nos pesos (VALE, PETR, bancos). No AVAT, destaque para MILS3 (2,65×), CXSE3 (1,74× subindo para nova máxima) e GGPS3 (1,59× no rompimento).
Posição vs MM60
Mais esticadas ABAIXO da MM60 (%)
| Ticker | Último | dist MM60 | RSI14 |
|---|---|---|---|
| MGLU3 | 4,27 | −36,5% | 28,0 |
| AMER3 | 3,50 | −33,4% | 25,8 |
| BRKM5 | 6,29 | −32,9% | 28,3 |
| CSNA3 | 4,62 | −24,9% | 27,0 |
| SLCE3 | 12,62 | −21,2% | 14,5 |
| RECV3 | 9,61 | −18,0% | 27,3 |
| PRIO3 | 52,57 | −15,9% | 25,0 |
Acima da MM60 com tendência forte
| Ticker | Último | dist MM200 | ADX |
|---|---|---|---|
| TEND3 | 37,32 | +33,5% | 32,4 |
| CSMG3 | 61,84 | +30,9% | 31,8 |
| LOGG3 | 28,17 | +25,6% | 33,9 |
| CXSE3 | 20,16 | +21,9% | 37,6 |
| ITUB3 | 44,54 | +17,5% | 34,2 |
| MILS3 | 15,50 | +17,3% | 46,7 |
| BBSE3 | 38,67 | +15,0% | 36,1 |
| PSSA3 | 53,46 | +11,5% | 34,2 |
O lado esticado para baixo casa com as sobrevendidas (seção Setups). Do lado forte, seguradoras (CXSE3, BBSE3, PSSA3) e a construtora TEND3 seguem líderes de tendência (alinhamento Minervini + ADX alto).
Amplitude, Volatilidade & IFR
Ranking de vol realizada anualizada (63 pregões) — a volatilidade estrutural, distinta da amplitude de 1 dia: ONCO3 140%, AZUL3 110%, LIGT3 102%, PCAR3 90%, BRKM5 87%, BHIA3 79%, CVCB3 71%, AMER3 67%, HAPV3 65%, MOVI3 60%. Quase todas com retorno negativo no trimestre — volatilidade de queda, não de alta.
IFR mais baixo (sobrevendidas)
| Ticker | Último | RSI14 |
|---|---|---|
| SLCE3 | 12,62 | 14,5 |
| PRIO3 | 52,57 | 25,0 |
| AMER3 | 3,50 | 25,8 |
| CSNA3 | 4,62 | 27,0 |
| RECV3 | 9,61 | 27,3 |
| MGLU3 | 4,27 | 28,0 |
| BRKM5 | 6,29 | 28,3 |
IFR mais alto (sobrecompradas)
| Ticker | Último | RSI14 |
|---|---|---|
| CXSE3 | 20,16 | 78,0 |
| GGPS3 | 12,46 | 75,0 (intraday) |
O mercado está com poucos nomes no topo de RSI (só CXSE3 cruzou 78 no EOD) e vários no fundo — a fraqueza segue concentrada em commodities (SLCE3, CSNA3, BRKM5) e varejo (MGLU3, AMER3).
Posição no range & 52 semanas
Novas máximas de 52 semanas (real)
| Ticker | Último | % do range 52s | dist. máx |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | 61,84 | 99,8 | −0,1% |
| CXSE3 | 20,16 | 99,7 | −0,1% |
| CBAV3 | 10,72 | 99,1 | −0,7% |
| MILS3 | 15,50 | 97,3 | −1,0% |
| TEND3 | 37,32 | 96,7 | −1,6% |
| LOGG3 | 28,17 | 96,6 | −1,6% |
Novas mínimas de 52 semanas (real)
| Ticker | Último | % do range 52s |
|---|---|---|
| SLCE3 | 12,62 | 0,6 |
| CSNA3 | 4,62 | 1,9 |
| AMER3 | 3,50 | 2,4 |
| BEEF3 | 3,51 | 2,6 |
| VULC3 | 13,99 | 3,0 |
| MGLU3 | 4,27 | fundo |
Duas pontas nítidas: seguradoras/saneamento (CSMG3, CXSE3) e construção (TEND3, MILS3, LOGG3) renovando máximas; siderurgia/agro/varejo (SLCE3, CSNA3, AMER3, MGLU3) nas mínimas.
Candles em destaque
Velas isoladas classificadas via OHLC do dia (screener). Padrões multi-vela vêm do motor ao vivo e vão no callout à parte.
Marubozu de alta (força compradora — corpo cheio, fechou na máxima)
| Ticker | Último | O | H | L | C | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3 | 12,46 | 11,82 | 12,46 | 11,81 | 12,46 | Corpo cheio, fechou na máxima do dia — comprador dominou (+6,9%) |
| JSLG3 | 5,70 | 5,47 | 5,70 | 5,45 | 5,70 | Fechou na máxima, força compradora com AVAT 1,5× |
Vela de baixa dominante (fechou perto da mínima)
| Ticker | Último | O | H | L | C | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRF3 | 16,94 | 18,15 | 18,21 | 16,94 | 16,94 | Abriu no topo, fechou na mínima — vendedor dominou (−5,9%) |
| MGLU3 | 4,27 | 4,49 | 4,59 | 4,27 | 4,27 | Fechou na mínima, continuidade de fraqueza no fundo de 52s |
Padrões multi-vela / divergências (motor ao vivo):
• CVCB3 — engolfo de baixa + pinça de topo (viés de reversão para baixo).
• BRKM5 — martelo + harami de alta, no fundo esticado (possível exaustão de venda).
• AMER3 — harami de alta após queda (indecisão que pode virar).
• PRIO3 — divergência de alta regular no IFR e MACD intraday (preço fez fundo mais baixo, oscilador fez fundo mais alto).
• GGPS3 — divergência de alta oculta no MACD (continuação de alta).
• CXSE3 — divergência de baixa regular no MACD + harami cross (sinal de exaustão no topo, apesar da força).
Setups por cruzamento
Força (continuação de alta) — fechou na máxima com volume
| Ticker | Último | Var% | Intervalo | AVAT | Candle | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3 | 12,46 | +6,86% | 100 | 1,59 | marubozu alta | Comprador dominou o dia, rompeu Bollinger, ADX 45,7 |
| JSLG3 | 5,70 | +4,97% | 100 | 1,53 | marubozu alta | Fechou na máxima com volume acima da média |
RSI Connors (compra) — sobrevendido dentro de tendência de alta (acima da MM200)
| Ticker | Último | RSI14 | dist MM200 | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| PRIO3 | 52,57 | 25,0 | +3,9% | Curtíssimo sobrevendido mas ainda acima da MM200 — mean-reversion; divergência de alta no intraday confirma o timing |
Sobrevendida esticada — RSI < 30 e mais de 10% abaixo da MM60
| Ticker | Último | Var% | RSI14 | dist MM60 | AVAT |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3 | 4,27 | −3,61% | 28,0 | −36,5% | 1,45 |
| AMER3 | 3,50 | +3,24% | 25,8 | −33,4% | 1,37 |
| BRKM5 | 6,29 | +1,45% | 28,3 | −32,9% | 0,82 |
| CSNA3 | 4,62 | +0,65% | 27,0 | −24,9% | 1,06 |
| SLCE3 | 12,62 | −0,24% | 14,5 | −21,2% | 0,84 |
| RECV3 | 9,61 | −2,44% | 27,3 | −18,0% | 1,75 |
| PRIO3 | 52,57 | +0,32% | 25,0 | −15,9% | 0,53 |
SLCE3 é o extremo (RSI 14,5, ADX de baixa 66) — esticada mas ainda sem sinal de reversão (segue fazendo nova mínima). AMER3 e BRKM5 já esboçam candle de reversão (harami/martelo).
Fraqueza (continuação de baixa)
Sem ocorrências hoje no corte (var < −3% + fechou na mínima + AVAT ≥ 1,5). As quedas do dia (MBRF3, NATU3) vieram com AVAT abaixo ou próximo de 1× — venda sem aceleração de volume anômalo.
Cruzamento de médias (Golden / Death Cross)
Board ao vivo (MM50 × MM200) + cálculo próprio (MM60 × MM200, médias coladas < 3%).
Golden Cross iminente/recente
| Ticker | Último | Sinal |
|---|---|---|
| ASAI3 | 8,69 | MM50/MM200 coladas virando p/ cima |
| BPAC11 | 54,54 | MM50 ≈ MM200, viés alta |
| CPFE3 | 45,10 | MM50 acima MM200 (colado) |
| EQTL3 | 39,30 | MM50 ≈ MM200 |
| FLRY3 | 15,78 | MM50 cruzando p/ cima |
| IRBR3 | 54,56 | MM50 acima MM200 |
| WEGE3 | 46,26 | MM60>MM200 colado (0,6%) |
| TAEE11 | 40,89 | MM60>MM200 (2,4%) |
Death Cross iminente/recente
| Ticker | Último | Sinal |
|---|---|---|
| ALUP11 | 32,78 | MM50 abaixo MM200 (colado) |
| BBDC3 | 15,85 | MM50 cruzando p/ baixo |
| BRSR6 | 13,98 | MM50 abaixo MM200 |
| ENGI11 | 48,39 | MM50<MM200 (colado) |
| MOVI3 | 9,41 | MM50 abaixo MM200 |
| SAPR11 | 37,78 | MM50<MM200 |
| TIMS3 | 22,63 | MM60<MM200 (0,8%) |
| BBDC4 | 18,16 | MM60<MM200 (1,7%) |
Alinhamento Minervini (preço acima e médias 9/21/60/200 empilhadas em alta): CSMG3, LREN3, CXSE3, TEND3 — tendência de alta saudável e madura.
Raio-X ao vivo dos destaques (VWAP + confluência multi-timeframe)
GGPS3 Força do dia · marubozu de alta
Rompeu a banda superior de Bollinger, EMAs empilhadas em alta, acima da nuvem de Ichimoku, Aroon em nova máxima e divergência de alta oculta no MACD (padrão de continuação). Os três timeframes (M15/H1/D1) apontam para cima. Ressalva: RSI 75 e StochRSI 90 em zona de sobrecompra — força real, mas esticada no curtíssimo; ainda faz −25% em 52 semanas (recuperação de fundo, não topo de tendência longa). Suportes de swing em 11,70 / 11,58.
PRIO3 RSI Connors compra · divergência de alta
Setup de mean-reversion: curtíssimo muito sobrevendido (RSI 25), mas ainda acima da MM200 — o Connors clássico. No intraday há divergência de alta regular no IFR e no MACD (preço fez fundo mais baixo, oscilador não acompanhou) e preço acima do VWAP, sugerindo giro técnico. Ressalva importante: o D1 ainda é baixista (ADX 35 de baixa, RSI diário 25,5, SuperTrend de baixa) — é um repique dentro de tendência maior de queda, não reversão confirmada. Resistências de swing em 52,77 / 53,24.
CXSE3 Nova máxima 52s · líder de tendência
A campeã de tendência do dia: marubozu de alta, nova máxima de 52 semanas, +21,9% acima da MM200, três timeframes alinhados para cima e ADX diário de 40. Sinais de exaustão a monitorar: RSI diário em 77,6 (sobrecomprado), divergência de baixa regular no MACD intraday (topo mais alto no preço, topo mais baixo no oscilador) e CMF vendedor (−0,44) — o fluxo de dinheiro intraday não confirmou o novo topo. Tendência forte, mas com primeiras rachaduras de curtíssimo prazo.
Fluxo anômalo (smart money)
Anomalias de corretora vs mediana de 60 dias no pregão: Morgan comprando BPAC11 (2,4× o normal, papel +1%), BTG comprando EQTL3 (2,1×) e WEGE3 (1,7×), mas BTG vendendo BBAS3 (3,1×) e B3SA3 (1,8×) — apesar de ambos fecharem em alta. Leitura: apetite institucional seletivo em elétricas e no BTG (via Morgan), com realização pontual em BBAS3/B3SA3 mesmo no dia positivo.
Síntese
Regime: IBOV em recuperação virando impulso de alta (+2,0% em 10 pregões, flertando 174k), empurrado por um gatilho macro favorável — payroll fraco nos EUA aliviando a curva de juros e o dólar (R$ 5,15). Participação ampla, liderada por Petróleo, Financeiro e Mineração.
Leitura técnica: o mercado tem duas pontas claras. Do lado forte, seguradoras (CXSE3, BBSE3, PSSA3), saneamento (CSMG3) e construção (TEND3, MILS3, LOGG3) renovando máximas de 52 semanas com ADX alto e alinhamento Minervini — tendências maduras, algumas já sobrecompradas (CXSE3 com RSI diário 77,6 e divergência de baixa). Do lado fraco, siderurgia/commodities agrícolas (SLCE3, CSNA3) e varejo (MGLU3, AMER3) nas mínimas, esticadas >20% abaixo da MM60.
Setups mais relevantes: força em GGPS3 (marubozu, rompeu Bollinger, MTF 3/3 alta — mas RSI 75); mean-reversion em PRIO3 (RSI 25 acima da MM200 com divergência de alta intraday, embora o D1 siga baixista); e um punhado de sobrevendidas esticadas onde só AMER3 e BRKM5 esboçam candle de reversão. Golden cross se formando em ASAI3, BPAC11, CPFE3, EQTL3; death cross em BBDC3/BBDC4, ENGI11, TIMS3.
O que observar: se o alívio de juros global se sustentar, o impulso do IBOV tende a se ampliar para além dos pesos; nas lideranças esticadas (CXSE3, GGPS3), as divergências de curtíssimo pedem atenção a uma pausa/realização. Sem chamada direcional — leitura de estado técnico.
Pregão 02/07/2026 (board e fluxo ao vivo; série IBOV e breadth setorial do fechamento arquivado 01/07). B3 — Trade Hunter MCP.